港股消费ETF（159735）跌0.56%，成交额358.15万元

时间： 2024-09-07 07:34     

9月6日，港股消费（159735）收盘跌0.56%，成交额358.15万元。

港股消费ETF（159735）成立于2021年5月25日，基金全称为银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为港股消费。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股消费ETF（159735）业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。

规模方面，截止9月5日，港股消费ETF（159735）最新份额为1.66亿份，最新规模为9003.23万元。回顾2023年12月29日，港股消费ETF（159735）份额为3.16亿份，规模为1.70亿元。即该基金今年以来份额减少47.53%，规模减少47.09%。

流动性方面，截止9月6日，港股消费ETF（159735）近20个交易日累计成交金额7410.06万元，日均成交金额370.50万元；今年以来，167个交易日，累计成交金额10.84亿元，日均成交金额649.32万元。

港股消费ETF（159735）现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-45.62%。

最新定期报告显示，港股消费ETF（159735）重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、快手-W、安踏体育、理想汽车-W、银河娱乐，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
03690	美团-W	15.07%	14.35万	1455.27万
00700	腾讯控股	14.89%	4.23万	1437.70万
01810	小米集团-W	7.67%	49.22万	740.32万
01211	比亚迪股份	6.80%	3.10万	656.40万
00669	创科实业	4.34%	5.15万	419.27万
09633	农夫山泉	3.96%	11.32万	382.78万
01024	快手-W	3.72%	8.53万	359.29万
02020	安踏体育	2.82%	3.98万	272.43万
02015	理想汽车-W	2.77%	4.17万	267.55万
00027	银河娱乐	2.55%	7.40万	245.84万

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