华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞港股通时代机遇混合C,代码011356)公布5月6日最新净值,上涨6.13%。
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C成立于2021年5月7日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×15%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-61.92%,今年以来收益-9.61%,近一月收益8.00%,近一年收益-33.54%。近一年,该基金排名同类7100/7197。
基金经理为何琦。何琦自2021年3月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-61.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06881 | 中国银河 | 8.53% | 1600000 | 556.98万 |
03900 | 绿城中国 | 7.53% | 870000 | 492.15万 |
06030 | 中信证券 | 6.80% | 380000 | 444.39万 |
03908 | 中金公司 | 6.70% | 520000 | 437.46万 |
00909 | 明源云 | 6.09% | 1800000 | 398.16万 |
02331 | 李宁 | 5.20% | 180000 | 339.41万 |
03738 | 阜博集团 | 5.14% | 2300000 | 335.7万 |
00966 | 中国太平 | 5.13% | 540000 | 335.33万 |
01880 | 中国中免 | 4.87% | 45000 | 318.2万 |
01776 | 广发证券 | 4.71% | 420000 | 308.03万 |