中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二四年二季度投资者开放日暨走进原始权益人活动的公告

时间： 2024-04-24 04:27     

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一、公募REITs基本信息

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二、本次投资者开放日活动内容

为便于广大投资者更全面深入地了解中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下称“本基金”或“中金安徽交控REIT”）的经营成果、财务状况及底层基础设施资产运作状况，并与原始权益人、外部管理机构深入沟通，拟于4月25日举行本基金投资者开放日活动。此次活动将举行现场会议及项目现场调研，原始权益人、外部管理机构及基金管理人将在符合信息披露规定的前提下，就投资者问题进行交流和解答。

三、活动会召开的时间、地点、参与方式、日程安排

1.活动日期：2024年4月25日（星期四）

2.活动地点：安徽省交通控股集团有限公司（地址：安徽省合肥市包河区西藏路1666号）、安徽交控集团沿江高速管理分公司（安徽省池州市贵池区永明路399号）、基础设施项目现场

3.参与方式：现场会议，项目现场调研

4.日程安排

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四、参加人员

中金安徽交控REIT原始权益人及外部管理机构相关业务负责人、基金经理、本基金投资者等。

五、投资者参与方式

投资者可发送报名邮件至ir_AHreit@ciccfund.com进行报名。邮件主题为 “开放日报名一姓名”并填列以下报名表格，以及附相关身份证明扫描件（包括但不限于名片、工牌）报名参与投资者开放日活动，每家机构限报名2人。投资者可报名参加单项日程并在备注中说明。报名截止时间为2024年4月23日15:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件，届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。

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特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年4月20日

中金基金管理有限公司旗下基金

2024年第1季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金基金管理有限公司旗下基金的2024年第1季度报告全文于2024年4月20日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：

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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年4月20日

中金印力消费基础设施封闭式基础设施

证券投资基金关于基础设施项目公司

完成权属变更登记的公告

一、公募REITs基本信息

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二、基础设施项目公司完成权属变更登记情况

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同自2024年4月16日起生效。截至本公告发布日，本基金已认购“中金-印力消费基础设施资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，专项计划管理人中国国际金融股份有限公司代表专项计划已取得杭州润汇商业管理有限公司（SPV公司）全部股权、SPV公司已取得杭州润衡置业有限公司（基础设施项目公司）全部股权，有关权属变更工商登记手续已完成。本基金通过专项计划已合法拥有基础设施项目资产。待交割审计完成后基金管理人将及时公告有关情况。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2024年4月20日