港股通100ETF（513900）跌0.36%，成交额542.09万元

时间： 2024-12-24 11:37     

12月23日，华安CES港股通精选100ETF（513900）收盘跌0.36%，成交额542.09万元。

港股通100ETF（513900）成立于2018年4月27日，基金全称为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华安CES港股通精选100ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。港股通100ETF（513900）业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。

规模方面，截止12月20日，港股通100ETF（513900）最新份额为1.75亿份，最新规模为1.44亿元。回顾2023年12月29日，港股通100ETF（513900）份额为2.17亿份，规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额减少19.36%，规模减少10.15%。

流动性方面，截止12月23日，港股通100ETF（513900）近20个交易日累计成交金额2.57亿元，日均成交金额1285.54万元；今年以来，236个交易日，累计成交金额34.25亿元，日均成交金额1451.41万元。

港股通100ETF（513900）现任基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-11.70%。

最新定期报告显示，港股通100ETF（513900）重仓股包括美团-W、腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、香港交易所、小米集团-W、创科实业、渣打集团、保诚、快手-W，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
03690	美团-W	10.71%	9.81万	1521.92万
00700	腾讯控股	9.96%	3.53万	1415.30万
00005	汇丰控股	8.60%	19.24万	1222.34万
01299	友邦保险	7.79%	17.62万	1106.71万
00388	香港交易所	4.12%	1.99万	585.39万
01810	小米集团-W	3.93%	27.54万	558.79万
00669	创科实业	2.17%	2.90万	308.85万
02888	渣打集团	2.14%	4.04万	304.02万
02378	保诚	2.03%	4.33万	288.62万
01024	快手-W	1.66%	4.78万	236.43万

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