12月23日,富国中证军工龙头ETF(512710)收盘跌1.92%,成交额1.54亿元。
军工龙头ETF(512710)成立于2019年7月23日,基金全称为富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证军工龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工龙头ETF(512710)业绩比较基准为中证军工龙头指数收益率。
规模方面,截止12月20日,军工龙头ETF(512710)最新份额为93.37亿份,最新规模为58.48亿元。回顾2023年12月29日,军工龙头ETF(512710)份额为91.83亿份,规模为55.06亿元。即该基金今年以来份额增加1.68%,规模增加6.22%。
流动性方面,截止12月23日,军工龙头ETF(512710)近20个交易日累计成交金额41.27亿元,日均成交金额2.06亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额432.15亿元,日均成交金额1.83亿元。
军工龙头ETF(512710)现任基金经理为牛志冬、王乐乐。牛志冬自2019年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.28%;王乐乐自2019年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.28%。
最新定期报告显示,军工龙头ETF(512710)重仓股包括中航光电、航发动力、中航沈飞、中航西飞、中航机载、航天电子、西部超导、中航重机、海格通信、中航高科,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002179 | 中航光电 | 10.19% | 1220.40万 | 5.31亿 |
600893 | 航发动力 | 10.13% | 1280.24万 | 5.29亿 |
600760 | 中航沈飞 | 9.46% | 1056.81万 | 4.94亿 |
000768 | 中航西飞 | 7.08% | 1337.68万 | 3.69亿 |
600372 | 中航机载 | 5.77% | 2323.31万 | 3.01亿 |
600879 | 航天电子 | 4.08% | 2536.65万 | 2.13亿 |
688122 | 西部超导 | 3.88% | 436.29万 | 2.03亿 |
600765 | 中航重机 | 3.87% | 997.74万 | 2.02亿 |
002465 | 海格通信 | 3.40% | 1670.92万 | 1.77亿 |
600862 | 中航高科 | 3.30% | 801.16万 | 1.72亿 |
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