12月13日,南方中证银行ETF(512700)收盘跌2.13%,成交额9486.91万元。
银行ETF基金(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF基金(512700)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止12月12日,银行ETF基金(512700)最新份额为9.16亿份,最新规模为13.34亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF基金(512700)份额为10.19亿份,规模为11.33亿元。即该基金今年以来份额减少10.11%,规模增加17.66%。
流动性方面,截止12月13日,银行ETF基金(512700)近20个交易日累计成交金额17.56亿元,日均成交金额8778.69万元;今年以来,230个交易日,累计成交金额148.88亿元,日均成交金额6473.00万元。
银行ETF基金(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益62.27%。
最新定期报告显示,银行ETF基金(512700)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.21% | 382.43万 | 1.44亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.08% | 494.48万 | 9528.58万 |
601398 | 工商银行 | 7.79% | 1191.77万 | 7365.14万 |
601328 | 交通银行 | 7.31% | 934.28万 | 6913.66万 |
601288 | 农业银行 | 5.51% | 1085.50万 | 5210.40万 |
600919 | 江苏银行 | 4.43% | 499.14万 | 4192.77万 |
600000 | 浦发银行 | 4.28% | 399.12万 | 4043.08万 |
000001 | 平安银行 | 4.26% | 329.99万 | 4029.18万 |
601988 | 中国银行 | 3.79% | 716.75万 | 3583.75万 |
601169 | 北京银行 | 3.11% | 503.32万 | 2939.38万 |
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