12月9日,易方达中证800ETF(515810)收盘跌0.23%,成交额1248.62万元。
中证800ETF(515810)成立于2019年10月8日,基金全称为易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证800ETF(515810)业绩比较基准为中证800指数收益率。
规模方面,截止12月6日,中证800ETF(515810)最新份额为2.22亿份,最新规模为2.90亿元。回顾2023年12月29日,中证800ETF(515810)份额为1.77亿份,规模为1.94亿元。即该基金今年以来份额增加25.44%,规模增加49.46%。
流动性方面,截止12月9日,中证800ETF(515810)近20个交易日累计成交金额1.92亿元,日均成交金额958.99万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额22.05亿元,日均成交金额975.87万元。
中证800ETF(515810)现任基金经理为刘树荣、林伟斌。刘树荣自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.85%;林伟斌自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.85%。
最新定期报告显示,中证800ETF(515810)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 3.83% | 5100.00 | 891.48万 |
300750 | 宁德时代 | 2.31% | 2.13万 | 537.53万 |
601318 | 中国平安 | 2.13% | 8.69万 | 496.11万 |
600036 | 招商银行 | 1.62% | 10.00万 | 376.28万 |
000333 | 美的集团 | 1.29% | 3.95万 | 300.44万 |
600900 | 长江电力 | 1.28% | 9.88万 | 296.89万 |
000858 | 五粮液 | 1.10% | 1.57万 | 255.14万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.04% | 13.32万 | 241.62万 |
601166 | 兴业银行 | 0.97% | 11.74万 | 226.23万 |
002594 | 比亚迪 | 0.96% | 7300.00 | 224.34万 |
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