沪深300价值ETF（562320）跌0.89%，成交额851.01万元

时间： 2024-11-15 05:28     

11月14日，300价值A（562320）收盘跌0.89%，成交额851.01万元。

沪深300价值ETF（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF（562320）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止11月13日，沪深300价值ETF（562320）最新份额为5229.55万份，最新规模为6474.18万元。回顾2023年12月29日，沪深300价值ETF（562320）份额为5529.55万份，规模为5373.06万元。即该基金今年以来份额减少5.43%，规模增加20.49%。

流动性方面，截止11月14日，沪深300价值ETF（562320）近20个交易日累计成交金额1.33亿元，日均成交金额663.43万元；今年以来，209个交易日，累计成交金额11.61亿元，日均成交金额555.68万元。

沪深300价值ETF（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益23.80%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF（562320）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、格力电器、交通银行、京东方A、农业银行、中国神华，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	7.59%	6.72万	383.64万
600036	招商银行	5.75%	7.72万	290.35万
000333	美的集团	4.58%	3.04万	231.22万
601166	兴业银行	3.46%	9.07万	174.78万
601398	工商银行	2.67%	21.86万	135.09万
000651	格力电器	2.67%	2.81万	134.71万
601328	交通银行	2.51%	17.14万	126.84万
000725	京东方A	2.04%	23.05万	103.03万
601288	农业银行	1.89%	19.91万	95.57万
601088	中国神华	1.78%	2.06万	89.82万

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