中信建投价值增长A：2024年第三季度利润8360.28万元 净值增长率12.12%

时间： 2024-11-13 05:33     

AI基金中信建投价值增长A（970016）披露2024年三季报，第三季度基金利润8360.28万元，加权平均基金份额本期利润0.1031元。报告期内，基金净值增长率为12.12%，截至三季度末，基金规模为7.86亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月11日，单位净值为1.063元。基金经理是张燕，目前管理1只基金。截至11月11日，近一年复权单位净值增长率为-3.26%。

基金管理人在三季报中表示，本基金坚持逆向价值投资的理念，不追高抱团，并保持低换手率，在当前极致的市场环境下本季度表现超越同期业绩比较基准。从中长期均值回归的维度来看，将低位的优质龙头公司“买在无人问津处，卖在人声鼎沸时”，可能仍是较好的策略。一旦如经济企稳回升等积极因素出现，极度悲观的市场情绪得以修复，超跌的板块和个股预计将有较好的表现。我们需要做的是耐心坚守，虽然这不容易。后续本基金仍将关注需求相对刚性、供给收缩同时景气反转的畜禽养殖行业、去库存较充分的顺周期板块以及必选消费板块，并跟踪挖掘第六轮人工智能创新周期应用突破的垂直应用领域。

截至11月11日，中信建投价值增长A近三个月复权单位净值增长率为22.23%，位于同类可比基金113/256；近半年复权单位净值增长率为8.51%，位于同类可比基金105/256；近一年复权单位净值增长率为-3.26%，位于同类可比基金223/255；近三年复权单位净值增长率为-42.95%，位于同类可比基金200/222。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.547，位于同类可比基金195/220。

截至11月11日，基金近三年最大回撤为59.91%，同类可比基金排名14/224。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.33%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.26%，同类平均为85.69%。2023年末基金达到92.1%的最高仓位，2021年一季度末最低，为59.75%。

截至2024年三季度末，基金规模为7.86亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是温氏股份、牧原股份、百润股份、玲珑轮胎、洁雅股份、风华高科、海天味业、唐人神、新希望、兆易创新。

核校：孙萍

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