上银价值增长3个月持有期混合A：2024年第三季度利润40.7万元 净值增长率9.9%

时间： 2024-11-12 05:41     

AI基金上银价值增长3个月持有期混合A（013284）披露2024年三季报，第三季度基金利润40.7万元，加权平均基金份额本期利润0.0944元。报告期内，基金净值增长率为9.9%，截至三季度末，基金规模为451.89万元。

该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至11月8日，单位净值为1.039元。基金经理是赵治烨和陈博，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，上银价值增长3个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达9.69%；上银鑫达灵活配置混合A最低，为6.8%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金始终坚持价值投资的理念，寻找由于市场情绪过度悲观从而被低估的行业，行业层面根据估值水平进行均衡调整，市场快速回暖后进行适当的风险控制。债券投资方面，积极挖掘低价格、低溢价率的优质公司转债，平抑波动以谋求获得一定绝对收益。

截至11月8日，上银价值增长3个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为10.31%，位于同类可比基金113/139；近半年复权单位净值增长率为4.76%，位于同类可比基金12/138；近一年复权单位净值增长率为9.69%，位于同类可比基金8/135。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3406。

截至11月8日，基金成立以来最大回撤为19.78%。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为11.13%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为59.48%，同类平均为85.56%。2022年末基金达到63.06%的最高仓位，2022年一季度末最低，为48.79%。

截至2024年三季度末，基金规模为451.89万元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、贵州茅台、五粮液、三环集团、工商银行、牧原股份、中国移动、伊利股份、伟星新材、陕西煤业。

核校：杨宁

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(责任编辑：system)