沪港深500ETF基金（517080）跌0.24%，成交额227.56万元

时间： 2024-11-12 05:32     

11月11日，汇添富中证沪港深500ETF（517080）收盘跌0.24%，成交额227.56万元。

沪港深500ETF基金（517080）成立于2021年2月1日，基金全称为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。沪港深500ETF基金（517080）业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。

规模方面，截止11月8日，沪港深500ETF基金（517080）最新份额为5.69亿份，最新规模为4.75亿元。回顾2023年12月29日，沪港深500ETF基金（517080）份额为7.05亿份，规模为4.77亿元。即该基金今年以来份额减少19.29%，规模减少0.35%。

流动性方面，截止11月11日，沪港深500ETF基金（517080）近20个交易日累计成交金额5587.60万元，日均成交金额279.38万元；今年以来，206个交易日，累计成交金额7.93亿元，日均成交金额385.07万元。

沪港深500ETF基金（517080）现任基金经理为董瑾。董瑾自2021年2月1日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-16.48%。

最新定期报告显示，沪港深500ETF基金（517080）重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、友邦保险、建设银行、宁德时代、中国平安、招商银行、工商银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	6.91%	8.38万	3359.84万
00005	汇丰控股	3.12%	23.84万	1514.58万
600519	贵州茅台	2.59%	7200.00	1258.56万
03690	美团-W	2.53%	7.92万	1228.76万
01299	友邦保险	1.84%	14.26万	895.67万
00939	建设银行	1.67%	152.90万	810.76万
300750	宁德时代	1.61%	3.11万	784.39万
601318	中国平安	1.48%	12.63万	721.05万
600036	招商银行	1.13%	14.54万	546.85万
01398	工商银行	0.95%	110.50万	462.37万

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。