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AI基金工银新价值灵活配置混合A（001648）披露2024年三季报，第三季度基金利润463.67万元，加权平均基金份额本期利润0.1483元。报告期内，基金净值增长率为11.05%，截至三季度末，基金规模为4703.47万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.45元。基金经理是焦文龙和何顺，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，工银新价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.56%；工银聚享混合A最低，为10.56%。
基金管理人在三季报中表示，在基金操作上，本基金一直坚持基本面量化的选股逻辑，从多个维度定义并寻找优质价值型公司，从质量、红利等角度考察上市公司估值合理性，重点配置各个行业中估值合理、经营稳健的优质价值公司。今年以来红利风格持续占优，部分红利类资产的估值已经充分修复，组合运作过程中对于偏高估的公司进行了减仓，对于估值水平更加合理的优质公司增加了配置。
截至11月8日，工银新价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为13.19%，位于同类可比基金665/920；近半年复权单位净值增长率为4.77%，位于同类可比基金542/920；近一年复权单位净值增长率为16.56%，位于同类可比基金90/920；近三年复权单位净值增长率为2.91%，位于同类可比基金96/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3747，位于同类可比基金51/905。
截至11月8日，基金近三年最大回撤为20.93%，同类可比基金排名875/905。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.04%，同类平均为79.77%。2023年一季度末基金达到94.44%的最高仓位，2018年末最低，为0.01%。
截至2024年三季度末，基金规模为4703.47万元。
截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国海油、神火股份、紫金矿业、万华化学、美的集团、宁德时代、立讯精密、药明康德、宇通客车。
核校：孙萍
(原标题：工银新价值灵活配置混合A：2024年第三季度利润463.67万元 净值增长率11.05%)
(责任编辑：system)
