国寿安保稳泽两年持有期混合A：2024年第三季度利润1701.41万元 净值增长率7.47%

时间： 2024-11-09 05:04     

AI基金国寿安保稳泽两年持有期混合A（015235）披露2024年三季报，第三季度基金利润1701.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0776元。报告期内，基金净值增长率为7.47%，截至三季度末，基金规模为2.45亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.126元。基金经理是李康和吴闻，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为11.87%。

基金管理人在三季报中表示，投资运作方面，本基金在报告期内降低组合久期和杠杆，持续优化信用债持仓结构，灵活交易可转债。股票投资方面，报告期内基金提高股票仓位，积极参与股市反弹，综合考虑经济结构调整、产业升级等因素分析行业景气度和竞争格局，并结合量化方法（多因子、行业轮动和事件驱动等策略）筛选个股。

截至11月7日，国寿安保稳泽两年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为9.15%，位于同类可比基金66/670；近半年复权单位净值增长率为8.35%，位于同类可比基金25/670；近一年复权单位净值增长率为11.87%，位于同类可比基金28/658。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.9957。

截至11月7日，基金成立以来最大回撤为4.95%。其中，单季度最大回撤出现在2023年二季度，为2.43%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为19.44%，同类平均为18.77%。2024年三季度末基金达到38.39%的最高仓位，2023年末最低，为9.28%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.45亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、中国平安、海螺水泥、平煤股份、宁波银行、洋河股份、中国太平、东方财富。

核校：孙萍

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