天弘安康颐养混合型证券投资基金(简称:天弘安康颐养混合A,代码420009)公布9月20日最新净值,下跌0.10%。
天弘安康颐养混合A成立于2012年11月28日,业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%。该基金成立以来收益110.87%,今年以来收益2.01%,近一月收益-0.07%,近一年收益2.18%,近三年收益3.90%。近一年,该基金排名同类536/7554。
基金经理为姜晓丽,王昌俊。姜晓丽自2013年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益107.55%;王昌俊自2021年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002027 | 分众传媒 | 0.84% | 2052500 | 1243.82万 |
300408 | 三环集团 | 0.72% | 364500 | 1063.98万 |
000680 | 山推股份 | 0.67% | 1069000 | 990.96万 |
002468 | 申通快递 | 0.64% | 1133500 | 952.14万 |
600887 | 伊利股份 | 0.60% | 345300 | 892.26万 |
002833 | 弘亚数控 | 0.59% | 483700 | 882.27万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.58% | 487600 | 856.71万 |
600998 | 九州通 | 0.58% | 1768294 | 862.93万 |
600511 | 国药股份 | 0.55% | 265104 | 816.26万 |
600183 | 生益科技 | 0.53% | 371600 | 782.59万 |