中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:中金科创主题灵活配置混合(LOF),代码501080)公布9月20日最新净值,上涨0.41%。
中金科创主题灵活配置混合(LOF)成立于2019年7月11日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中债-综合全价(总值)指数收益率×35%。该基金成立以来收益-17.09%,今年以来收益-29.20%,近一月收益-8.23%,近一年收益-29.25%,近三年收益-55.30%。近一年,该基金排名同类7131/7554。
基金经理为许忠海。许忠海自2022年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601138 | 工业富联 | 9.18% | 930400 | 2549.3万 |
002475 | 立讯精密 | 6.08% | 429500 | 1688.36万 |
603986 | 兆易创新 | 6.01% | 174500 | 1668.57万 |
603019 | 中科曙光 | 5.99% | 400900 | 1663.74万 |
002241 | 歌尔股份 | 4.72% | 672600 | 1312.24万 |
002371 | 北方华创 | 4.42% | 38400 | 1228.38万 |
000977 | 浪潮信息 | 4.30% | 328200 | 1193.66万 |
300308 | 中际旭创 | 4.07% | 81960 | 1130.06万 |
600406 | 国电南瑞 | 4.05% | 450800 | 1125.2万 |
002273 | 水晶光电 | 3.93% | 642800 | 1091.47万 |