9月20日,方正富邦中证500ETF(510550)收盘跌0.87%,成交额46.02万元。
方正中证500ETF(510550)成立于2018年11月30日,基金全称为方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为方正富邦中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。方正中证500ETF(510550)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止9月19日,方正中证500ETF(510550)最新份额为1574.33万份,最新规模为1804.50万元。回顾2023年12月29日,方正中证500ETF(510550)份额为1374.33万份,规模为1861.12万元。即该基金今年以来份额增加14.55%,规模减少3.04%。
流动性方面,截止9月20日,方正中证500ETF(510550)近20个交易日累计成交金额1230.99万元,日均成交金额61.55万元;今年以来,175个交易日,累计成交金额8544.04万元,日均成交金额48.82万元。
方正中证500ETF(510550)现任基金经理为于润泽。于润泽自2022年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.59%。
最新定期报告显示,方正中证500ETF(510550)重仓股包括新易盛、思源电气、石头科技、赛轮轮胎、宇通客车、格林美、神火股份、渝农商行、华工科技、西部矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.23% | 2000.00 | 21.11万 |
002028 | 思源电气 | 0.70% | 1800.00 | 12.04万 |
688169 | 石头科技 | 0.64% | 280.00 | 10.99万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.61% | 7500.00 | 10.50万 |
600066 | 宇通客车 | 0.57% | 3800.00 | 9.80万 |
002340 | 格林美 | 0.54% | 1.46万 | 9.30万 |
000933 | 神火股份 | 0.53% | 4500.00 | 9.10万 |
601077 | 渝农商行 | 0.52% | 1.76万 | 8.84万 |
000988 | 华工科技 | 0.51% | 2900.00 | 8.68万 |
601168 | 西部矿业 | 0.50% | 4800.00 | 8.62万 |
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