香港证券ETF（513090）跌0.22%，成交额5.96亿元

时间： 2024-09-21 05:45     

9月20日，易方达中证香港证券投资主题ETF（513090）收盘跌0.22%，成交额5.96亿元。

香港证券ETF（513090）成立于2020年3月13日，基金全称为易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证香港证券投资主题ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。香港证券ETF（513090）业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面，截止9月19日，香港证券ETF（513090）最新份额为40.36亿份，最新规模为37.26亿元。回顾2023年12月29日，香港证券ETF（513090）份额为22.94亿份，规模为23.64亿元。即该基金今年以来份额增加75.94%，规模增加57.65%。

流动性方面，截止9月20日，香港证券ETF（513090）近20个交易日累计成交金额128.36亿元，日均成交金额6.42亿元；今年以来，175个交易日，累计成交金额1105.31亿元，日均成交金额6.32亿元。

香港证券ETF（513090）现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-25.89%。

最新定期报告显示，香港证券ETF（513090）重仓股包括香港交易所、中信证券、中国银河、中金公司、HTSC、国泰君安、海通证券、广发证券、中信建投证券、招商证券，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00388	香港交易所	14.33%	189.68万	4.33亿
06030	中信证券	14.27%	4109.15万	4.31亿
06881	中国银河	10.91%	8833.60万	3.30亿
03908	中金公司	9.56%	3644.96万	2.89亿
06886	HTSC	8.58%	3291.36万	2.59亿
02611	国泰君安	7.79%	3331.06万	2.36亿
06837	海通证券	7.16%	6528.08万	2.16亿
01776	广发证券	4.77%	2443.74万	1.44亿
06066	中信建投证券	4.22%	2414.40万	1.28亿
06099	招商证券	3.98%	2135.22万	1.20亿

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