申万菱信添利六个月持有期混合型证券投资基金(简称:申万菱信添利六个月持有期混合C,代码019732)公布9月6日最新净值,下跌0.08%。
申万菱信添利六个月持有期混合C成立于2024年1月11日,业绩比较基准为中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%。该基金成立以来收益-0.20%,近一月收益-0.94%。
基金经理为唐俊杰。唐俊杰自2023年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600096 | 云天化 | 0.81% | 88400 | 171.67万 |
688016 | 心脉医疗 | 0.45% | 9749 | 95.59万 |
300896 | 爱美客 | 0.43% | 5320 | 91.56万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.37% | 45000 | 79.07万 |
601328 | 交通银行 | 0.35% | 100100 | 74.77万 |
600887 | 伊利股份 | 0.28% | 22600 | 58.4万 |
601006 | 大秦铁路 | 0.28% | 82000 | 58.71万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.27% | 4000 | 57.4万 |
300316 | 晶盛机电 | 0.25% | 18200 | 52.29万 |