华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证智选300价值稳健策略ETF,代码159510)公布9月6日最新净值,下跌0.66%。
华夏中证智选300价值稳健策略ETF成立于2023年7月31日,业绩比较基准为中证智选300价值稳健策略指数收益率。该基金成立以来收益-7.79%,今年以来收益4.10%,近一月收益-1.09%,近一年收益-5.18%。近一年,该基金排名同类306/3234。
基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2023年7月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.26% | 7400 | 1085.87万 |
300750 | 宁德时代 | 3.55% | 29500 | 531.09万 |
601318 | 中国平安 | 3.52% | 127500 | 527.34万 |
600036 | 招商银行 | 3.09% | 135200 | 462.25万 |
000333 | 美的集团 | 3.07% | 71200 | 459.24万 |
601166 | 兴业银行 | 2.95% | 250700 | 441.73万 |
600900 | 长江电力 | 2.65% | 137000 | 396.2万 |
601398 | 工商银行 | 2.33% | 610900 | 348.21万 |
000651 | 格力电器 | 2.21% | 84300 | 330.62万 |
002475 | 立讯精密 | 2.11% | 80400 | 316.05万 |