央企回报ETF（561960）涨0.29%，成交额116.64万元

时间： 2024-07-30 04:58     

7月29日，招商中证国新央企股东回报ETF（561960）收盘涨0.29%，成交额116.64万元。

央企回报ETF（561960）成立于2023年5月24日，基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。央企回报ETF（561960）业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面，截止7月26日，央企回报ETF（561960）最新份额为1.22亿份，最新规模为1.25亿元。回顾2023年12月29日，央企回报ETF（561960）份额为4.19亿份，规模为3.87亿元。即该基金今年以来份额减少70.81%，规模减少67.72%。

流动性方面，截止7月29日，央企回报ETF（561960）近20个交易日累计成交金额4449.90万元，日均成交金额222.50万元；今年以来，138个交易日，累计成交金额10.15亿元，日均成交金额735.85万元。

央企回报ETF（561960）现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2023年5月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.28%。

最新定期报告显示，央企回报ETF（561960）重仓股包括中国神华、招商公路、鲁西化工、宝钢股份、中国石油、中国石化、电投能源、长江电力、江中药业、天地科技，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601088	中国神华	6.00%	17.47万	775.01万
001965	招商公路	5.17%	56.32万	667.96万
000830	鲁西化工	3.91%	43.59万	505.21万
600019	宝钢股份	3.42%	66.49万	442.16万
601857	中国石油	3.24%	40.56万	418.58万
600028	中国石化	3.15%	64.36万	406.73万
002128	电投能源	3.09%	18.93万	399.42万
600900	长江电力	2.75%	12.29万	355.43万
600750	江中药业	2.64%	14.74万	340.64万
600582	天地科技	2.37%	44.43万	306.12万

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