诺安精选价值混合型证券投资基金(简称:诺安精选价值混合,代码001900)公布4月23日最新净值,上涨5.04%。
诺安精选价值混合成立于2019年2月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益0.23%,今年以来收益-7.61%,近一月收益-1.07%,近一年收益-18.05%,近三年收益-41.17%。近一年,该基金排名同类4313/7156。
基金经理为宋青,唐晨。宋青自2019年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.23%;唐晨自2022年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688488 | 艾迪药业 | 8.40% | 142051 | 228.56万 |
00013 | 和黄医药 | 8.27% | 92796 | 225.03万 |
09926 | 康方生物 | 8.18% | 52671 | 222.75万 |
300765 | 新诺威 | 7.22% | 53100 | 196.47万 |
688062 | 迈威生物 | 7.08% | 55018 | 192.67万 |
688506 | 百利天恒 | 6.95% | 15064 | 189.16万 |
01801 | 信达生物 | 5.82% | 46325 | 158.32万 |
03692 | 翰森制药 | 5.05% | 98000 | 137.53万 |
02162 | 康诺亚-B | 4.43% | 39205 | 120.48万 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 3.82% | 7400 | 103.98万 |