华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞基本面智选混合A,代码007306)公布12月4日最新净值,下跌4.01%。
华泰柏瑞基本面智选混合A成立于2019年6月5日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益67.44%,今年以来收益-34.04%,近一月收益-4.54%,近一年收益-37.24%,近三年收益-15.45%。近一年,该基金排名同类6752/6844。
基金经理为牛勇。牛勇自2019年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00013 | 和黄医药 | 7.07% | 614289 | 1502.23万 |
000625 | 长安汽车 | 6.32% | 1000352 | 1344.47万 |
002919 | 名臣健康 | 6.23% | 429074 | 1324.12万 |
300494 | 盛天网络 | 4.77% | 706880 | 1015.08万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.32% | 72318 | 917.77万 |
002624 | 完美世界 | 3.90% | 628300 | 829.36万 |
03759 | 康龙化成 | 3.58% | 444850 | 760.9万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.54% | 397581 | 753.38万 |
002846 | 英联股份 | 3.08% | 577600 | 653.84万 |
301045 | 天禄科技 | 3.06% | 265400 | 651.29万 |