国家队再次下场增持，多只央企主题ETF份额大增

时间： 2023-12-06 04:14     

来源：市值风云

这次的主题是“央企”+“科技”。

近日，国家队再次入场。

12月1日，中国国新控股公告，旗下国新投资有限公司增持中证国新央企科技类指数基金，并在未来继续增持。

（来源：市值风云APP）

与前两次国家队入场买银行和宽基ETF不同的是，这次选择的是科技方向，更加符合当前市场主流行情。

中国国新控股有限责任公司成立于2010年12月22日，是国务院国资委监管的中央企业之一，截止2022年底，公司资产总额近8600亿元。

（来源：公司官网）

央企科技ETF近两日份额增长66%

从份额变动来看，本次增持的主要是央企科技ETF（560170.SH）、央企创新驱动ETF（515900.SH），两个交易日份额分别增长6.08亿份、2.6亿份。

尤其是央企科技ETF两日份额增长率达65.8%，昨日该指数基金成交额达到3.2亿，创下上市以来次高。

（制表：市值风云APP；来源：Choice数据）

央企科技ETF和央企创新驱动ETF跟踪的分别是央企科技引领（932038.CSI）和央企创新（000861.CSI）指数，两者的成分股均选取国资委下属央企。

（来源：市值风云APP）

其中，科技引领主要选取国资委下属涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司作为样本，反映的是科技主题上市央企的整体表现，该指数发布于去年11月。

成分行业分布中，航空装备、军工电子、半导体、计算机设备四足鼎立，合计占比超65%。

（来源：Choice数据）

第一大权重股为海康威视（10.73%），其次是中航光电（9.5%），前十大权重股合计占比53%，总体而言，成分股中科技属性强，以国防军工为核心。

此外，该指数成分股平均市值437亿，近一半市值在200亿以下，弹性较大，也是国新投资目前买入的头号对象。

（来源：Choice数据）

央企创新发布于2019年5月，选取的是在科技创新方面最具代表性的100家国资委下属央企上市公司。

相比于前面提到的科技引领，央企创新行业分布更为分散，前四大行业为基础建设（10.93%）、通信服务（8.03%）、电网设备（7.02%）、乘用车（6.37%），合计占比仅32%。

（来源：Choice数据）

具体成分股中，也仅长安汽车权重超过6%，国电南瑞、海康威视等超5%，其余均在5%以下，前十大权重股合计37%。

相比而言，央企创新的成分股市值更大，平均市值也有1188亿，远高于央企科技引领的437亿。

（来源：Choice数据）

央企红利50ETF明显异动

风云君将跟踪指数中含有“央企”的ETF进行了筛选，发现除了央企科技ETF和央企创新驱动ETF外，央企红利50ETF（560700.SH）也有明显异动。

（制表：市值风云APP；来源：Choice数据）

近两日里，该指数份额增长1.9亿份，份额增长率近22%，且主要是昨日资金的大幅买入，昨日该ETF成交额达1.34亿，为近三个月新高。

（来源：Choice数据）

央企红利50ETF跟踪的是央企股东回报指数（932039.CSI），该指数也是成立于去年11月，与国新投资买入较多的央企科技引领同一批成立。

“股东回报”的50只成分股，主要选取国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的企业作为指数样本，反映具备高分红特征上市央企的整体表现。

因为是以分红和回购作为样本选取的“锚”，也意味着该指数不局限特定行业，权重占比最大的普钢行业（12.3%），其次是电力（11.41%）。

（来源：Choice数据）

成分股中也是如此，第一大权重股中国石化占比近6.81%，其余个股权重均在5%以下，前十大权重股合计37%，成分股平均市值达1224亿，与央企创新接近。

总体来看，该指数成分股以成熟行业龙头为主，稳字当头。

（来源：Choice数据）

央企红利的异动，与国新投资的“未来将继续增持”相契合，而这个指数也是去年11月发布的三大央企主题指数之一。

关于这三大央企指数，风云君已发过研报进行详细分析，感兴趣的老铁可以上市值风云APP上查阅。