华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C,代码006355)公布11月15日最新净值,上涨3.62%。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C成立于2018年8月29日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-25.46%,今年以来收益-1.01%,近一月收益1.09%,近一年收益5.93%,近三年收益-22.97%。近一年,该基金排名同类287/2863。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2018年8月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.46%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 9.74% | 5606000 | 2273.75万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.01% | 74900 | 2104.53万 |
00941 | 中国移动 | 8.21% | 318000 | 1917.17万 |
03690 | 美团-W | 8.09% | 179780 | 1890.57万 |
02318 | 中国平安 | 6.12% | 347500 | 1430.16万 |
01398 | 工商银行 | 5.66% | 3823000 | 1322.55万 |
01211 | 比亚迪股份 | 5.13% | 54000 | 1199.16万 |
03988 | 中国银行 | 4.66% | 4333000 | 1089.45万 |
01810 | 小米集团-W | 4.40% | 908400 | 1028.63万 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.37% | 808000 | 1021.71万 |
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