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“黑五”行情?A股重挫原因或已找到!基金圈重磅!全市场首只“创业板人工智能ETF”花落华宝基金

11月22日临近午盘,A股突然跳水,午后跌幅扩大,三大指数集体重挫,全市场超4900只个股收跌,沪深两市成交额达1.79万亿元,较前一日放量1784亿元。

盘面上,主力资金大举涌入软件开发行业,数据要素AI应用方向盘中拉升,重仓软件开发行业的大数据产业ETF(516700)、信创ETF基金(562030)场内价格早盘均涨超1.7%有色金属方面,稀土永磁指数盘中活跃,黄金个股亦表现居前,湖南黄金一字涨停,有色龙头ETF(159876)场内跌幅小于A股主要指数

注:按照申万二级行业口径,软件开发行业均是大数据产业ETF(516700)、信创ETF基金(562030)标的指数的第一大重仓行业,截至10月底,权重占比分别为40.9%55.4%

A股盘中跳水,什么原因?如何应对?

业内人士指出,目前处于国内政策推进期政策效果观察期,数据空窗期内,海外因素(如俄乌冲突升级、朝鲜半岛局势恶化市场情绪(如关税担忧)对股市表现的影响有所放大,或导致避险情绪升温此外,科技成长板块前期表现较好导致止盈资金增加,预计宽基指数或将继续震荡,各板块继续轮动。

也有业内人士表示,相较十月之前市场已经发生根本性变化,全年保5可期下,扭转通缩、盘活经济或已是社会共识,在此基础上市场向下空间不大,保持仓位的同时注意低吸即可

海通证券指出,历史经验表明基本面修复往往滞后于政策底出现,国内经济已经边际回暖,随着货币和财政政策持续发力,内需有望持续提振,预计经济和盈利有望继续改善

展望后市,海通证券表示,市场中期主线逐步明晰,基本面更优的科技制造中高端制造可能成为明年股市的行业主线。科技制造角度,当前中国已经进入经济转型升级、动能转换的关键阶段,科技产业正处在新一轮向上大周期中,因此科技板块基本面可能更优。

中金公司指出,展望2025年,AI推理需求有望加速发展,看好云端硬件需求维持高景气,建议关注大投资方向:①AI硬件技术升级(液冷、硅光、CPO、数通光纤等);②AI硬件国产化生态日臻成熟;③AI应用有望加速落地;④新质生产力推动企业数智化转型;⑤从5G-A到6G的标准迭代。

值得一提的是,全市场首只跟踪“创业板人工智能指数”的ETF重磅新品——华宝创业板人工智能ETF11月22日正式获批,其标的指数重仓光模块龙头“易中天”新易盛中际旭创天孚通信),实现“硬件+软件+应用”“AI产业三件套的龙头公司全覆盖,在人工智能产业大发展背景下,华宝创业板人工智能ETF有望在人工智能黄金赛道上引爆投资新纪元,成为AI主题投资热门品种

ETF全知道热点收评】下面重点聊聊价值、中证A100、大数据产业等几个主题板块的交易和基本面情况。

一、【高股息随市下行,价值ETF(510030)抱憾收绿,止步日线两连阳!机构:看好高股息红利板块

市场深度回调,部分高股息个股试图护盘,无奈难敌抛压,聚焦“高股息+低估值”大盘蓝筹股的价值ETF(510030)场内价格收跌2.64%,止步日线两连阳,但仍跑赢上证指数(-3.06%)、沪深300指数(-3.1%)等A股主要指数。

成份股方面,非银金融、光伏等板块部分个股跌幅居前,新华保险收跌6%,中国人寿天合光能华泰证券等收跌超5%,中国平安通威股份中国人保等多股收跌超4%,拖累板块走势。

值得注意的是,尽管11月22日出现回调,价值ETF(510030)标的指数180价值指数年内表现仍十分亮眼。Wind数据显示,截至11月22日收盘,180价值指数年内累计涨幅仍高达20.74%,大幅跑赢同期上证指数(9.82%)、沪深300指数(12.67%)。

拉长时间区间来看,价值ETF(510030)表现依然占优。近日,Morningstar晨星中国公布十年期基金业绩排行榜(2024年9月),价值ETF(510030)近10年年化收益率达到12.35%,在“大盘价值股票”组17只同类股票型指数基金中,高居第一。

注:价值ETF(510030)在Morningstar晨星中国十年期基金业绩排行榜,“大盘价值股票”组17只同类股票型指数基金中,排名第一。根据晨星中国官网,“大盘价值股票”的定义为:主要投资于上海和深圳证券交易所上市的大型价值型公司股票的基金。在亚洲不包括日本股票市场中,将所有股票按市值从大到小排序,累计市值处于总市值前70%的股票被定义为大盘股。价值的定义是基于低估值(低市盈率和高股息率)和低增长(盈利、销售收入、账面价值和经营现金流的低增长率)。一般地,其股票投资占基金资产的比例≥80%。

消息面上,11月22日,广州市住房和城乡建设局、广州市财政局国家税务总局、广州市税务局发布关于取消广州市普通住宅和非普通住宅标准的通知,取消普通住宅和非普通住宅标准,自2024年12月1日起施行。自此,北上广深四大一线城市已全部取消普通住房和非普通住房标准。此外,相关的税收政策也迎来重要调整。

有分析人士表示,近期出台的政策对于购房者、房企均将产生实质性利好,降低购房者置业成本、缓解房企资金压力,有利于进一步稳定市场预期、提振购房者置业信心,10月房地产市场出现了“阶段性回稳”,财税政策接连落地有望进一步强化市场的修复节奏,或将助力房地产市场止跌回稳。值得注意的是,价值ETF(510030)覆盖多只地产及地产产业链上下游行业龙头个股,或将较大程度获益于地产市场的止跌回稳。

从估值方面来看,Wind数据显示,截至11月21日收盘,价值ETF(510030)标的指数180价值指数市净率为0.86倍,位于近10年来37.35%分位点的相对低位,中长期配置性价比凸显。

招商证券表示,目前来看,前期的一系列政策开始持续发挥作用,经济企稳回升的态势开始初现。展望后市,在前期中小风格占优之后,随着中小风格补涨到位,中小风格继续进一步占优的概率降低,四季度进入业绩修正和年底估值切换的阶段,大盘、质量风格有望在最后两个月重新回归。

银河证券认为,当前A股市场估值处于历史中等水平。一方面,随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出,经济基本面呈改善态势。另一方面,特朗普当选美国总统后,美国对华政策面临较大不确定性。后市A股有望震荡上行,看好避险属性较强的高股息红利板块等。

价值投资,选择“价值”!价值ETF(510030)紧密跟踪上证180价值指数,该指数以上证180指数为样本空间,从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股,覆盖24只“中字头”个股!上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股,包括中国平安、招商银行工商银行等金融板块龙头股,以及基建、资源等板块龙头股,成份股股息率高,在波动行情中具有较好的防御属性。

二、【放量跳水!大权重核心资产尽墨,中国平安下挫4.43%,“宁王”跌3.41%,中证A100ETF基金(562000)收跌3%

周五(11月22日,大盘低开后弱势整理,午后加速下坠,A股百强行业龙头未能幸免,中证A100指数成份股中仅3股收涨。光伏、半导体、软件开发相关龙头领跌,TCL中环澜起科技恒生电子等齐跌超5%;前十权重股集体下挫,中国平安、中信证券跌超4%,宁德时代恒瑞医药跌逾3%,贵州茅台、招商银行跌逾2%。

全市场规模最大中证A100ETF基金(562000)午后单边下行,场内3.02%,创近1个月最大单日跌幅,不过仍跑赢大市,万得全A指数收跌3.38%

注:根据沪深交易所公开数据,截至11月21日,全市场共10只ETF跟踪中证A100指数,中证A100ETF基金(562000)规模40.78亿元,规模最大

当周(11月18日-22日),中证A100ETF基金(562000)场内累跌2.92%,周线两连阴。成份股方面,东方盛虹中国联通跌幅居前,电子、医药各细分板块龙头普跌拖累指数表现。

如何看待中证A100大盘龙头股普跌?综合市场分析来看,一方面,半岛局势、贸易保护等外围因素,导致市场担忧情绪发酵,引发市场风险偏好波动;另一方面,市场对经济复苏或仍抱观望情绪,期待更多实质扩内需政策落地。

就投资而言,短期不必过于恐慌,往后看,市场行情或仍将回归基本面。而大盘龙头股经营韧性较强,三季报业绩显著修复,后市行情支撑或较强

统计中证A100ETF基金(562000)所覆盖的百强行业龙头三季报业绩来看,按整体口径,2024年前三季整体归母净利润合计1.47万亿元,同比小幅下降2.25%,但较中报大幅增长52.49%;营业收入合计17.19万亿元,同比微降0.77%,但较中报大幅增长49.8%

具体各行业龙头股来看,前三季90股实现盈利,半数以上中证A100成份股净利实现正增长;其中净利同比增幅在50%以上的有15股,净利同比翻倍增长的有9股——荣盛石化暴增超7倍,牧原股份增超6倍,韦尔股份增超5倍,澜起科技增超3倍,洛阳钼业京东方A增超2倍。

根据机构预测数据,中证A100指数归母净利润同比增速将于2024年转正,且在2025年、2026年均维持10%左右的同比增速,业绩持续增长预期较强。

展望后市,中信建投策略陈果团队认为,虽然短期市场可能需要一定的震荡整固,但市场整体中期上行的趋势不变,结合政策会议催化时点与流动性环境看,市场有望演绎一轮跨年行情

短期而言,在市场风险偏好高位边际修正,经济与政策预期慢修复背景下,市场风格将对应呈现边际变化。A股风格有望从小微盘主题投资占优趋向价值成长占优,资金边际趋向从小微盘股题材股往ETF、权重股及大中盘回摆

策略上,当前或可考虑逢跌分批布局,备战跨年行情。配置工具建议关注全市场规模最大中证A100ETF基金(562000),相比其他宽基ETF,中证A100ETF基金(562000)具备三大优势:

汇聚A股百强行业龙头:中证A100ETF基金(562000)被动跟踪的中证A100指数定位于从行业均衡视角反映A股核心龙头公司表现,是一键配置中国核心资产的“利器”。

②同类规模最大、流动性最佳:根据沪深交易所数据,截至11月21日,全市场共有10只ETF挂钩中证A100指数,其中,中证A100ETF基金(562000)规模40.78亿元,近1年日均成交4522万元,规模最大,流动性最佳。

中证“A系列”三巨头之一:基金管理人华宝基金是全市场仅有的6家集齐中证“A系列”ETF的公募基金之一旗下A50ETF华宝(159596)、中证A100ETF基金(562000)、中证A500ETF华宝(563500)三足鼎立,实现“A50+A100+A500”的“3A”全系列布局。

三、【国家数据基础设施建设迎大消息!主力资金狂涌,大数据产业ETF(516700)一度涨逾1.7%,拓尔思20CM涨停】

A股三大指数集体重挫数据要素早盘逆市活跃,拓尔思20CM涨停易点天下涨超11%,星环科技-U涨超5%,东华软件宝信软件安恒信息用友网络顽强收红。

热门ETF方面,专注于数据科技领域的大数据产业ETF(516700)早盘活跃,场内价格盘中涨逾1.7%,午后随盘调整走低,最终收跌3.48%,止步日线3连阳。

拉长时间来看,大数据产业ETF(516700)标的指数(中证数据)自8月28日低点以来,截至11月21日,累计上涨66.02%,大幅跑赢沪指(18.31%)、深证成指(33.52%)、创业板指(48.02%)等主要宽基指数。

注:大数据产业ETF(516700)标的指数(中证大数据产业指数)近5年分年度涨跌幅为:2019年,44.95%;2020年,3.57%;2021年,-3.5%;2022年,-25.68%;2023年,1.4%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。数据来源:Wind,统计区间2024.8.28-2024.11.20。

资金面上,主力资金大举涌入软件开发行业。截至收盘,软件开发行业全天获主力资金净流入63.39亿元,高居所有申万二级行业首位

值得注意的是,软件开发行业是大数据产业ETF(516700)标的指数(中证数据)的第一大重仓行业,截至10月底,权重占比为40.9%。

近日,数据要素方向利好消息频现:

1、国家数据局:到2029年基本建成国家数据基础设施主体结构

11月22日上午,国家数据局向社会公开征求《国家数据基础设施建设指引(征求意见稿)》意见其中提到,2024-2026年,利用2-3年左右时间,开展数据基础设施技术路线试点试验,支持部分地方、行业、领域先行先试,丰富解决方案供给。到2029年,基本建成国家数据基础设施主体结构

2、第一份数据基础设施白皮书,在世界互联网大会发布

11月21日,第一份数据基础设施白皮书《数据要素化新阶段的数据基础设施白皮书——从车厘子自由到数据自由》在世界互联网大会上正式发布。

业内人士表示,当前,我国经济社会正处于数据要素化新阶段,在生产要素、空间形态、基础设施、产业形态等方面都表现出新的特点,对数据也提出了既要大规模、高通量、快速率流通,也要保证在流通过程中动态安全的新要求,隐私计算、区块链、数据空间等新兴数据流通利用技术应运而生。

3、互联网与数字经济蓝皮书,显示数据基础设施建设的三大特点

11月19日最新发布的《互联网与数字经济蓝皮书:中国互联网与数字经济发展报告(2024)》显示,当前我国数据基础设施建设呈现三大特点:第一,人工智能大模型成为推动数据基础设施建设的重要动力;第二,公共数据授权运营平台成为数据基础设施建设的重要版块;第三,推动数据安全合规高效流通成为数据基础设施建设的重要方向。

业内人士指出,数据要素产业链主要包括数据资源要素化市场化流通数据要素应用三个环节。随着我国数据政策陆续出台,市场对数据资源开发和利用的关注度有望提升,公共数据资源的开发利用将为数据中心、大数据处理及相关技术企业带来新的市场机遇,数据产业链有望成为市场焦点

数据安全为王,科技自立自强!布局工具上,信创含量近70%的大数据产业ETF(516700)被动跟踪中证大数据产业指数,重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域,权重股汇聚中科曙光科大讯飞紫光股份浪潮信息中国长城中国软件等龙头股,看好科技自主可控方向的投资者,或可重点关注这三方面的催化:

①高层号召“科技打头阵”,新质生产力方向有望突围;

数字中国顶层设计,激活数字生产力,国产替代进程加快;

③乘风信创热潮,信创2.0有望加速,科技自主可控前景广阔。

本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。

特别提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

风险提示:大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数,该指数基日为2012.12.31,发布于2016.10.18;信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布于2015.7.13价值ETF被动跟踪上证180价值指数,该指数基日为2002.6.28,发布于2009.1.9中证A100ETF基金被动跟踪中证A100指数,该指数基日为2005.12.30,发布于2006.5.29指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,大数据产业ETF、信创ETF基金、有色龙头ETF价值ETF中证A100ETF基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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